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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 769.00 | 114.00 | 4 655.00 | 4 769.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 942.00 | 35 203.00 | 11 739.00 | 46 942.00 |
040 Immobilisations financières | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 693.00 | 35 317.00 | 34 376.00 | 69 693.00 |
060 Stock marchandises | 25 641.00 | | 25 641.00 | 25 641.00 |
072 Créances – Autres | 11 828.00 | | 11 828.00 | 11 828.00 |
084 Disponibilités | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 926.00 | | 61 926.00 | 61 926.00 |
110 Total général Actif | 131 618.00 | 35 317.00 | 96 302.00 | 131 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 623.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 302.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 321.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 617 533.00 | | | 617 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
230 Autres produits | 935.00 | | | 935.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 621 551.00 | | | 621 551.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 477 285.00 | | | 477 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 56.00 | | | 56.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
242 Autres charges externes. | 69 056.00 | | | 69 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 783.00 | | | 54 783.00 |
252 Charges sociales | 17 253.00 | | | 17 253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 148.00 | | | 4 148.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 631 907.00 | | | 631 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 356.00 | | | -10 356.00 |
294 Charges financières | 593.00 | | | 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 949.00 | | | -10 949.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 483.00 | | | 55 483.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 112.00 | | | 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 581.00 | | | 34 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 149.00 | | | 37 149.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |