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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 635.00 | | 177 635.00 | 177 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 536.00 | 19 915.00 | 90 621.00 | 110 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 034.00 | 13 314.00 | 29 719.00 | 43 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 226.00 | | 41 226.00 | 41 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 584.00 | 33 230.00 | 339 355.00 | 372 584.00 |
BT Marchandises | 50 341.00 | | 50 341.00 | 50 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
BZ Autres créances | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
CF Disponibilités | 56 733.00 | | 56 733.00 | 56 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 803.00 | | 147 803.00 | 147 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 387.00 | 33 230.00 | 487 157.00 | 520 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 279.00 | | | 30 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 574.00 | | | 24 574.00 |
DL TOTAL (I) | 55 952.00 | | | 55 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 536.00 | | | 202 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 404.00 | | | 140 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 180.00 | | | 58 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 205.00 | | | 431 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 157.00 | | | 487 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 205.00 | | | 431 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 594.00 | | 11 990.00 | 360 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 635.00 | | | 177 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 579.00 | | 5 990.00 | 147 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 379.00 | | 6 000.00 | 35 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 683.00 | 17 547.00 | | 15 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 683.00 | 17 547.00 | | 15 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 085.00 | 30 085.00 | | 30 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 404.00 | 140 404.00 | | 140 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 180.00 | 58 180.00 | | 58 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 226.00 | | 41 226.00 | 41 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 536.00 | 34 333.00 | 168 203.00 | 202 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 728.00 | 40 728.00 | | 40 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 954.00 | 40 728.00 | 41 226.00 | 81 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 205.00 | 263 002.00 | 168 203.00 | 431 205.00 |