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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | 12 681.00 | -12 681.00 | |
BJ TOTAL (I) | 543 491.00 | 12 681.00 | 530 810.00 | 543 491.00 |
BZ Autres créances | 111 680.00 | | 111 680.00 | 111 680.00 |
CF Disponibilités | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 628.00 | | 113 628.00 | 113 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 119.00 | 12 681.00 | 644 438.00 | 657 119.00 |
CU Autres participations | 543 491.00 | | 543 491.00 | 543 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DH Report à nouveau | 232 199.00 | 182 710.00 | | 232 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 123.00 | 94 489.00 | | 48 123.00 |
DK Provisions réglementées | -6 975.00 | -9 511.00 | | -6 975.00 |
DL TOTAL (I) | 378 948.00 | 373 289.00 | | 378 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 137.00 | 346 795.00 | | 261 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 352.00 | 2 988.00 | | 4 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 490.00 | 349 783.00 | | 265 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 438.00 | 723 072.00 | | 644 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 363.00 | 89 742.00 | | 91 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 975.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 975.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 536.00 | 9 511.00 | | 2 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 536.00 | 9 511.00 | | 2 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 536.00 | -2 536.00 | | -2 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 560.00 | 112 489.00 | | 58 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 437.00 | 18 000.00 | | 10 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 123.00 | 94 489.00 | | 48 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 491.00 | | | 543 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 543 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 543 491.00 | | | 543 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -9 511.00 | 2 536.00 | | -9 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 170.00 | 2 536.00 | | 3 170.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 536.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VC Groupe et associés | 111 680.00 | 111 680.00 | | 111 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 137.00 | 87 010.00 | 174 127.00 | 261 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 155.00 | | | 85 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 680.00 | 111 680.00 | | 111 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 490.00 | 91 363.00 | 174 127.00 | 265 490.00 |