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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 583.00 | 5 164.00 | 419.00 | 5 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 583.00 | 5 164.00 | 94 419.00 | 99 583.00 |
072 Créances – Autres | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
084 Disponibilités | 9 983.00 | | 9 983.00 | 9 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
110 Total général Actif | 111 884.00 | 5 164.00 | 106 720.00 | 111 884.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 727.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 204.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 500.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 272.00 | | | 13 272.00 |
242 Autres charges externes. | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | | | 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
252 Charges sociales | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 414.00 | | | 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 230.00 | | | 230.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 235.00 | | | 235.00 |