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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
AN Terrains | 56 028.00 | 3 579.00 | 52 449.00 | 56 028.00 |
AP Constructions | 450 000.00 | 67 331.00 | 382 669.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 505.00 | 159 309.00 | 330 196.00 | 489 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 734.00 | 286 121.00 | 247 613.00 | 533 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 124 734.00 | | 124 734.00 | 124 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 659 491.00 | 520 740.00 | 1 138 751.00 | 1 659 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 189.00 | 98 707.00 | 565 482.00 | 664 189.00 |
BN En cours de production de biens | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 506.00 | | 29 506.00 | 29 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 532 629.00 | 37 371.00 | 495 258.00 | 532 629.00 |
BZ Autres créances | 145 385.00 | | 145 385.00 | 145 385.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CF Disponibilités | 111 271.00 | | 111 271.00 | 111 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 592.00 | | 38 592.00 | 38 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 544 246.00 | 136 078.00 | 4 408 169.00 | 4 544 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 203 737.00 | 656 817.00 | 5 546 919.00 | 6 203 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 314 600.00 | 4 314 600.00 | | 4 314 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 339 285.00 | | | -2 339 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 007 530.00 | -2 339 285.00 | | -2 007 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 823.00 | | | 92 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 608.00 | 4 275 315.00 | | 2 360 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 747 108.00 | 99 134.00 | | 1 747 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 485.00 | 77 172.00 | | 120 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 916 385.00 | 352 373.00 | | 916 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 849.00 | 196 559.00 | | 361 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 202.00 | 46 317.00 | | 32 202.00 |
EA Autres dettes | 8 283.00 | 28 491.00 | | 8 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 186 311.00 | 800 045.00 | | 3 186 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 546 919.00 | 5 075 361.00 | | 5 546 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 065 827.00 | 722 874.00 | | 3 065 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 158 305.00 | 324 106.00 | 2 482 411.00 | 2 158 305.00 |
FG Production vendue services | 496 507.00 | 563.00 | 497 070.00 | 496 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 654 812.00 | 324 669.00 | 2 979 481.00 | 2 654 812.00 |
FM Production stockée | | | 19 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 610 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 462 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 462 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 241.00 | |
GE Autres charges | | | 6 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 026 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 000 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 005 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 713.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 345.00 | 75 617.00 | | 2 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 345.00 | 75 617.00 | | 2 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 345.00 | -61 904.00 | | -2 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 025 396.00 | 1 652 625.00 | | 3 025 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 032 926.00 | 3 991 910.00 | | 5 032 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 007 530.00 | -2 339 285.00 | | -2 007 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 658.00 | 2 373.00 | | 3 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 774.00 | | 280 845.00 | 1 490 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 129.00 | 1 659 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 129.00 | 1 654 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 284.00 | | 280 845.00 | 1 485 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 836.00 | 122 904.00 | | 397 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 436.00 | 122 904.00 | | 393 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 916 385.00 | 916 385.00 | | 916 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361 849.00 | 361 849.00 | | 361 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 202.00 | 32 202.00 | | 32 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 532 629.00 | 532 629.00 | | 532 629.00 |
VI Groupe et associés | 1 747 108.00 | 1 747 108.00 | | 1 747 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 145 385.00 | 3 145 385.00 | | 3 145 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 717 695.00 | 3 716 605.00 | 1 090.00 | 3 717 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 065 827.00 | 3 065 827.00 | | 3 065 827.00 |