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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 588.00 | | 30 588.00 | 30 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 813.00 | 74 423.00 | 15 391.00 | 89 813.00 |
040 Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 461.00 | 74 423.00 | 46 039.00 | 120 461.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 94 440.00 | | 94 440.00 | 94 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 81 249.00 | | 81 249.00 | 81 249.00 |
072 Créances – Autres | 14 330.00 | | 14 330.00 | 14 330.00 |
084 Disponibilités | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 193 600.00 | | 193 600.00 | 193 600.00 |
110 Total général Actif | 314 061.00 | 74 423.00 | 239 639.00 | 314 061.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 169 479.00 | |
134 Report à nouveau | | | -218 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -228 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -265 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 131 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 168 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 505 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 639.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 675.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 908.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 928 858.00 | | | 928 858.00 |
222 Production stockée | 94 440.00 | | | 94 440.00 |
230 Autres produits | 114.00 | | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 023 412.00 | | | 1 023 412.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -3.00 | | | -3.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 368 617.00 | | | 368 617.00 |
242 Autres charges externes. | 229 138.00 | | | 229 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
250 Rémunérations du personnel | 406 106.00 | | | 406 106.00 |
252 Charges sociales | 117 513.00 | | | 117 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
262 Autres charges | 496.00 | | | 496.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 140 170.00 | | | 1 140 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | -116 758.00 | | | -116 758.00 |
290 Produits exceptionnels | 261.00 | | | 261.00 |
294 Charges financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 110 019.00 | | | 110 019.00 |
310 Bénéfice ou perte | -228 090.00 | | | -228 090.00 |