| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
072 Créances – Autres | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
084 Disponibilités | 134 189.00 | | 134 189.00 | 134 189.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 354.00 | | 165 354.00 | 165 354.00 |
110 Total général Actif | 515 354.00 | | 515 354.00 | 515 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 167 291.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 138 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 794.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 515 354.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 864.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 48.00 | | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 548.00 | | | 165 548.00 |
242 Autres charges externes. | 17 023.00 | | | 17 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 290.00 | | | 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 099.00 | | | 66 099.00 |
252 Charges sociales | 21 245.00 | | | 21 245.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 765.00 | | | 113 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 782.00 | | | 51 782.00 |
280 Produits financiers | 100 026.00 | | | 100 026.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
294 Charges financières | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
310 Bénéfice ou perte | 138 266.00 | | | 138 266.00 |