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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 022.00 | 4 675.00 | 2 347.00 | 7 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 277.00 | 14 316.00 | 4 961.00 | 19 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 149.00 | 18 991.00 | 8 158.00 | 27 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 323.00 | | 16 323.00 | 16 323.00 |
BZ Autres créances | 24 820.00 | | 24 820.00 | 24 820.00 |
CF Disponibilités | 13 475.00 | | 13 475.00 | 13 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 619.00 | | 54 619.00 | 54 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 768.00 | 18 991.00 | 62 777.00 | 81 768.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DG Autres réserves | | 1 024.00 | | |
DH Report à nouveau | -760.00 | | | -760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 225.00 | -1 783.00 | | -1 225.00 |
DL TOTAL (I) | 10 069.00 | 11 294.00 | | 10 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 857.00 | 6 888.00 | | 3 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 688.00 | 9 437.00 | | 9 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 094.00 | 3 242.00 | | 36 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 068.00 | 4 190.00 | | 3 068.00 |
EA Autres dettes | | 857.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 52 708.00 | 25 756.00 | | 52 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 777.00 | 37 050.00 | | 62 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 931.00 | 21 899.00 | | 51 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
FG Production vendue services | 126 517.00 | | 126 517.00 | 126 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 267.00 | | 144 267.00 | 144 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 383.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 271.00 | 83 365.00 | | 147 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 495.00 | 85 148.00 | | 148 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 225.00 | -1 783.00 | | -1 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 917.00 | | 232.00 | 26 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 299.00 | | | 26 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619.00 | | 232.00 | 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 722.00 | 5 269.00 | | 13 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 722.00 | 5 269.00 | | 13 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 094.00 | 36 094.00 | | 36 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UX Autres créances clients | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VB T. V. A. | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VI Groupe et associés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 144.00 | 41 144.00 | | 41 144.00 |
VW T.V.A. | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 708.00 | 52 708.00 | | 52 708.00 |