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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 181.00 | 8 644.00 | 537.00 | 9 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 114.00 | 399.00 | 715.00 | 1 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 947.00 | 9 043.00 | 10 904.00 | 19 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
CF Disponibilités | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 247.00 | | 20 247.00 | 20 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 194.00 | 9 043.00 | 31 151.00 | 40 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 35 930.00 | 29 813.00 | | 35 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 940.00 | 6 117.00 | | -13 940.00 |
DL TOTAL (I) | 29 690.00 | 43 630.00 | | 29 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 2 479.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | 1 825.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 316.00 | 4 987.00 | | 1 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 31 131.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 461.00 | 40 422.00 | | 1 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 151.00 | 84 052.00 | | 31 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 461.00 | 40 422.00 | | 1 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 109.00 | | 36 109.00 | 36 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 109.00 | | 36 109.00 | 36 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 630.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 419.00 | 3 470.00 | | 419.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 621.00 | | | 29 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 040.00 | 3 470.00 | | 30 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 16 488.00 | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 884.00 | 16 488.00 | | 18 884.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 157.00 | -13 018.00 | | 11 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 158.00 | 221 716.00 | | 72 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 098.00 | 215 598.00 | | 86 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 940.00 | 6 117.00 | | -13 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 380.00 | | | 43 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 433.00 | 19 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 533.00 | 10 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 957.00 | 2 715.00 | 3 629.00 | 9 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 957.00 | 2 715.00 | 3 629.00 | 9 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 337.00 | 7 337.00 | | 7 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |