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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 823.00 | 5 399.00 | 2 424.00 | 7 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 823.00 | 5 399.00 | 2 424.00 | 7 823.00 |
BN En cours de production de biens | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 745.00 | | 56 745.00 | 56 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 280 614.00 | | 280 614.00 | 280 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 681.00 | | 339 681.00 | 339 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 505.00 | 5 399.00 | 342 105.00 | 347 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 471.00 | -21 312.00 | | -33 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 204.00 | -12 160.00 | | 76 204.00 |
DL TOTAL (I) | 52 732.00 | -23 472.00 | | 52 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 725.00 | 36 222.00 | | 22 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 610.00 | 191 443.00 | | 228 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 589.00 | 1 324.00 | | 7 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 447.00 | | | 30 447.00 |
EA Autres dettes | | 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 289 373.00 | 229 350.00 | | 289 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 105.00 | 205 878.00 | | 342 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 373.00 | 229 349.00 | | 289 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 000.00 | | 289 000.00 | 289 000.00 |
FM Production stockée | | | -118 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 097.00 | |
GE Autres charges | | | 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 959.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 735.00 | | | 9 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 156.00 | 17 784.00 | | 170 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 952.00 | 29 944.00 | | 93 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 204.00 | -12 159.00 | | 76 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 529.00 | | 2 293.00 | 5 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 529.00 | | 2 293.00 | 5 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 301.00 | 1 097.00 | | 4 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 301.00 | 1 097.00 | | 4 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 589.00 | 7 589.00 | | 7 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 238.00 | 14 238.00 | | 14 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VB T. V. A. | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 705.00 | 22 705.00 | | 22 705.00 |
VI Groupe et associés | 228 610.00 | 228 610.00 | | 228 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 373.00 | 289 373.00 | | 289 373.00 |