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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 259.00 | 7 880.00 | 17 379.00 | 25 259.00 |
040 Immobilisations financières | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 037.00 | 8 260.00 | 43 777.00 | 52 037.00 |
060 Stock marchandises | 14 674.00 | | 14 674.00 | 14 674.00 |
072 Créances – Autres | 7 538.00 | | 7 538.00 | 7 538.00 |
084 Disponibilités | 57 803.00 | | 57 803.00 | 57 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 014.00 | | 80 014.00 | 80 014.00 |
110 Total général Actif | 132 052.00 | 8 260.00 | 123 791.00 | 132 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 570.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 766.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 173.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 716.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 418.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 403.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 434 499.00 | 359 942.00 | | 434 499.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 56.00 | | |
230 Autres produits | 570.00 | 12.00 | | 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 069.00 | 360 010.00 | | 435 069.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 298 764.00 | 252 024.00 | | 298 764.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 995.00 | -2 245.00 | | 2 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 294.00 | 418.00 | | 294.00 |
242 Autres charges externes. | 40 494.00 | 37 710.00 | | 40 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 704.00 | 1 874.00 | | 1 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 129.00 | 53 101.00 | | 40 129.00 |
252 Charges sociales | 12 354.00 | 5 978.00 | | 12 354.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 235.00 | 2 238.00 | | 3 235.00 |
262 Autres charges | 183.00 | 4.00 | | 183.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 400 152.00 | 351 103.00 | | 400 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 917.00 | 8 908.00 | | 34 917.00 |
294 Charges financières | 263.00 | 221.00 | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 189.00 | 1 894.00 | | 3 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 895.00 | 1 019.00 | | 4 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 570.00 | 5 774.00 | | 26 570.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 966.00 | | | 966.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 634.00 | | | 35 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 403.00 | | | 16 403.00 |