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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 974.00 | 126.00 | 847.00 | 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 500.00 | 24 201.00 | 128 298.00 | 152 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 079.00 | 24 327.00 | 129 751.00 | 154 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 476.00 | | 123 476.00 | 123 476.00 |
BZ Autres créances | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
CF Disponibilités | 84 697.00 | | 84 697.00 | 84 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 946.00 | | 245 946.00 | 245 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 025.00 | 24 327.00 | 375 697.00 | 400 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 008.00 | 37 008.00 | | 37 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 2 021.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 742.00 | 19 197.00 | | 22 742.00 |
DL TOTAL (I) | 80 969.00 | 58 227.00 | | 80 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 053.00 | 50 890.00 | | 82 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 310.00 | 9 292.00 | | 4 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 072.00 | 45 633.00 | | 64 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 941.00 | 65 468.00 | | 135 941.00 |
EA Autres dettes | 8 350.00 | 8 847.00 | | 8 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 727.00 | 180 133.00 | | 294 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 697.00 | 238 360.00 | | 375 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 809.00 | | 80 270.00 | 73 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 474.00 | | 80 000.00 | 73 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 335.00 | | 270.00 | 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 807.00 | 16 520.00 | | 7 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 807.00 | 16 520.00 | | 7 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 072.00 | 64 072.00 | | 64 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 897.00 | 42 897.00 | | 42 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 093.00 | 43 093.00 | | 43 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
UX Autres créances clients | 123 476.00 | 123 476.00 | | 123 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 053.00 | 23 367.00 | 58 686.00 | 82 053.00 |
VI Groupe et associés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 853.00 | 161 248.00 | 605.00 | 161 853.00 |
VW T.V.A. | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 727.00 | 236 041.00 | 58 686.00 | 294 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 6.00 | | 11.00 |