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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 392.00 | 1 993.00 | 1 398.00 | 3 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 912.00 | 25 121.00 | 44 791.00 | 69 912.00 |
040 Immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 74 053.00 | 27 114.00 | 46 939.00 | 74 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
072 Créances – Autres | 11 598.00 | | 11 598.00 | 11 598.00 |
084 Disponibilités | 8 173.00 | | 8 173.00 | 8 173.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 210.00 | | 38 210.00 | 38 210.00 |
110 Total général Actif | 112 263.00 | 27 114.00 | 85 149.00 | 112 263.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 664.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 025.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 682.00 | | | 46 682.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 194.00 | | | 60 194.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -954.00 | | | -954.00 |
242 Autres charges externes. | 32 605.00 | | | 32 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
252 Charges sociales | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 338.00 | | | 63 338.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 143.00 | | | -3 143.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
294 Charges financières | 629.00 | | | 629.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 639.00 | | | -2 639.00 |