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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 183.00 | 618.00 | 565.00 | 1 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 183.00 | 618.00 | 40 565.00 | 41 183.00 |
BZ Autres créances | 109 312.00 | | 109 312.00 | 109 312.00 |
CF Disponibilités | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 282.00 | | 113 282.00 | 113 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 465.00 | 618.00 | 153 847.00 | 154 465.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 293.00 | | | -8 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142.00 | -8 293.00 | | 142.00 |
DL TOTAL (I) | 1 849.00 | 1 707.00 | | 1 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 893.00 | 102 485.00 | | 151 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105.00 | 90.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 998.00 | 102 575.00 | | 151 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 847.00 | 104 283.00 | | 153 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 858.00 | 8 293.00 | | 2 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142.00 | -8 293.00 | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183.00 | | 40 000.00 | 1 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 183.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 40 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381.00 | 237.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381.00 | 237.00 | | 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VC Groupe et associés | 109 312.00 | 109 312.00 | | 109 312.00 |
VI Groupe et associés | 151 893.00 | 151 893.00 | | 151 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 312.00 | 109 312.00 | | 109 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 998.00 | 151 998.00 | | 151 998.00 |