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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 229.00 | 635.00 | 593.00 | 1 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 244.00 | 635.00 | 50 608.00 | 51 244.00 |
BZ Autres créances | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
CF Disponibilités | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 43 555.00 | | 43 555.00 | 43 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 798.00 | 635.00 | 94 163.00 | 94 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 560.00 | | | 560.00 |
DH Report à nouveau | | -4 639.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 979.00 | 5 299.00 | | 4 979.00 |
DL TOTAL (I) | 6 640.00 | 1 660.00 | | 6 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 575.00 | 99 155.00 | | 85 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497.00 | 10 500.00 | | 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 037.00 | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 523.00 | 110 692.00 | | 87 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 163.00 | 112 352.00 | | 94 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 421.00 | 19 192.00 | | 20 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 443.00 | 9 795.00 | | 9 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 464.00 | 4 496.00 | | 4 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 979.00 | 5 299.00 | | 4 979.00 |