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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 631 110.00 | 9 086.00 | 622 024.00 | 631 110.00 |
BZ Autres créances | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 12 840.00 | | 12 840.00 | 12 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 840.00 | | 42 840.00 | 42 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 950.00 | 9 086.00 | 664 864.00 | 673 950.00 |
CU Autres participations | 631 110.00 | 9 086.00 | 622 024.00 | 631 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 299.00 | | | 63 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 529.00 | 63 399.00 | | 84 529.00 |
DL TOTAL (I) | 148 927.00 | 64 399.00 | | 148 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 772.00 | 919.00 | | 1 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 524.00 | 619 643.00 | | 510 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 1 200.00 | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 936.00 | 621 802.00 | | 515 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 864.00 | 686 201.00 | | 664 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 737.00 | 621 802.00 | | 215 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 471.00 | 36 601.00 | | 15 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 529.00 | 63 399.00 | | 84 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 110.00 | | | 631 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 110.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 110.00 | | | 631 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 864.00 | 6 222.00 | | 2 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 864.00 | 6 222.00 | | 2 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 524.00 | 510 524.00 | | 510 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 524.00 | 110 325.00 | 300 199.00 | 410 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 119.00 | | | 109 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 926 461.00 | 626 261.00 | 300 199.00 | 926 461.00 |