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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | -5.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
BZ Autres créances | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CF Disponibilités | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 180.00 | | 133 180.00 | 133 180.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 293.00 | | | 9 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 810.00 | 11 893.00 | | 12 810.00 |
DL TOTAL (I) | 23 202.00 | 12 893.00 | | 23 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 778.00 | 59 641.00 | | 54 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 200.00 | 63 000.00 | | 55 200.00 |
EA Autres dettes | | 195.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 978.00 | 122 837.00 | | 109 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 180.00 | 135 729.00 | | 133 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 978.00 | 122 837.00 | | 109 978.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 000.00 | 19 998.00 | | 15 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190.00 | 8 106.00 | | 2 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 810.00 | 11 893.00 | | 12 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VB T. V. A. | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 778.00 | 54 778.00 | | 54 778.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 207.00 | 131 207.00 | | 131 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 978.00 | 109 978.00 | | 109 978.00 |