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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 143.00 | | 126 143.00 | 126 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 549 839.00 | | 1 549 839.00 | 1 549 839.00 |
CF Disponibilités | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 945.00 | | 1 549 945.00 | 1 549 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 126 143.00 | | | 126 143.00 |
CU Autres participations | 1 414 597.00 | | 1 414 597.00 | 1 414 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 724.00 | | | 81 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 441.00 | 82 724.00 | | 82 441.00 |
DK Provisions réglementées | 45 524.00 | 22 603.00 | | 45 524.00 |
DL TOTAL (I) | 220 689.00 | 115 327.00 | | 220 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 403.00 | 1 288 918.00 | | 1 238 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 419.00 | 90 685.00 | | 89 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | | | 834.00 |
EA Autres dettes | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 329 256.00 | 1 380 203.00 | | 1 329 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 945.00 | 1 495 530.00 | | 1 549 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 271.00 | 202 775.00 | | 203 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 921.00 | 22 603.00 | | 22 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 921.00 | 22 603.00 | | 22 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 921.00 | -22 603.00 | | -22 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 075.00 | 125 417.00 | | 126 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 634.00 | 42 693.00 | | 43 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 441.00 | 82 724.00 | | 82 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 047.00 | | 54 792.00 | 1 495 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 549 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 549 839.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 495 047.00 | | 54 792.00 | 1 495 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 603.00 | 22 921.00 | | 22 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 603.00 | 22 921.00 | | 22 603.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 921.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 126 143.00 | 126 143.00 | | 126 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 238 403.00 | 112 418.00 | 459 116.00 | 1 238 403.00 |
VI Groupe et associés | 89 105.00 | 89 105.00 | | 89 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 270 401.00 | | | 1 270 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 320 915.00 | | | 1 320 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 243.00 | 126 143.00 | 9 100.00 | 135 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 329 256.00 | 203 271.00 | 459 116.00 | 1 329 256.00 |