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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 751.00 | 3 547.00 | 43 204.00 | 46 751.00 |
040 Immobilisations financières | 1 176 060.00 | | 1 176 060.00 | 1 176 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 222 811.00 | 3 547.00 | 1 219 264.00 | 1 222 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
072 Créances – Autres | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
084 Disponibilités | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 373.00 | | 11 373.00 | 11 373.00 |
110 Total général Actif | 1 234 185.00 | 3 547.00 | 1 230 638.00 | 1 234 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 949.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 208 600.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 038.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 230 638.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 366.00 | | | 43 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 366.00 | | | 43 366.00 |
242 Autres charges externes. | 73 242.00 | | | 73 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | | | 904.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 475.00 | | | 475.00 |
252 Charges sociales | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 201.00 | | | 79 201.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 834.00 | | | -35 834.00 |
280 Produits financiers | 91 234.00 | | | 91 234.00 |
294 Charges financières | 449.00 | | | 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 54 949.00 | | | 54 949.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 169 713.00 | | | 1 169 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 099.00 | | | 53 099.00 |