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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 941.00 | 575.00 | 2 366.00 | 2 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 866.00 | 729.00 | 9 137.00 | 9 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 807.00 | 1 304.00 | 11 503.00 | 12 807.00 |
BT Marchandises | 8 610.00 | | 8 610.00 | 8 610.00 |
BZ Autres créances | 43 858.00 | | 43 858.00 | 43 858.00 |
CF Disponibilités | 87 062.00 | | 87 062.00 | 87 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 530.00 | | 139 530.00 | 139 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 337.00 | 1 304.00 | 151 033.00 | 152 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 385.00 | | | -1 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 664.00 | -1 385.00 | | -24 664.00 |
DL TOTAL (I) | -25 049.00 | -385.00 | | -25 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | 13 024.00 | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049.00 | 1 677.00 | | 1 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 809.00 | 10 980.00 | | 52 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 783.00 | 89 432.00 | | 97 783.00 |
EA Autres dettes | 24 000.00 | 267.00 | | 24 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 082.00 | 115 380.00 | | 176 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 033.00 | 114 995.00 | | 151 033.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 545.00 | | 279 545.00 | 279 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 545.00 | | 279 545.00 | 279 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 154.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -67.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 177.00 | 764 808.00 | | 347 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 841.00 | 766 193.00 | | 371 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 664.00 | -1 385.00 | | -24 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341.00 | | 11 466.00 | 1 341.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 341.00 | | 11 466.00 | 1 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 809.00 | 52 809.00 | | 52 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 128.00 | 59 128.00 | | 59 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VB T. V. A. | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VP Divers | 34 491.00 | 34 491.00 | | 34 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 858.00 | 43 858.00 | | 43 858.00 |
VW T.V.A. | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 082.00 | 176 082.00 | | 176 082.00 |