| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 1 616.00 | 884.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 973.00 | 15 148.00 | 18 825.00 | 33 973.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 673.00 | 16 764.00 | 116 909.00 | 133 673.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
084 Disponibilités | 11 370.00 | | 11 370.00 | 11 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 567.00 | | 1 567.00 | 1 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
110 Total général Actif | 147 151.00 | 16 764.00 | 130 387.00 | 147 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 936.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 648.00 | | | 179 648.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 179.00 | | | 27 179.00 |
230 Autres produits | 16 113.00 | | | 16 113.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 940.00 | | | 222 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
242 Autres charges externes. | 63 724.00 | | | 63 724.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 781.00 | | | 97 781.00 |
252 Charges sociales | 40 853.00 | | | 40 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
262 Autres charges | 364.00 | | | 364.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 528.00 | | | 222 528.00 |
270 Résultat d’exploitation | 412.00 | | | 412.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 907.00 | | | 4 907.00 |
294 Charges financières | 469.00 | | | 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 851.00 | | | 4 851.00 |