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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 1 746.00 | 3 254.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 5 406.00 | 982.00 | 4 424.00 | 5 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 525.00 | 180.00 | 345.00 | 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998.00 | 420.00 | 579.00 | 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 861.00 | 3 328.00 | 13 533.00 | 16 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 861.00 | | 16 861.00 | 16 861.00 |
CF Disponibilités | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 805.00 | | 20 805.00 | 20 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 666.00 | 3 328.00 | 34 338.00 | 37 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 812.00 | | | -15 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 915.00 | -15 812.00 | | 15 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103.00 | -14 812.00 | | 1 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 338.00 | 22 995.00 | | 12 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 758.00 | 3 391.00 | | 5 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 139.00 | 5 604.00 | | 9 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 235.00 | 31 990.00 | | 33 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 338.00 | 17 178.00 | | 34 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 477.00 | | 4 384.00 | 12 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 177.00 | | 2 752.00 | 4 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | 1 632.00 | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266.00 | 2 062.00 | | 1 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 746.00 | 1 000.00 | | 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520.00 | 1 062.00 | | 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VI Groupe et associés | 12 338.00 | 12 338.00 | | 12 338.00 |
VP Divers | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 793.00 | 16 861.00 | 4 932.00 | 21 793.00 |
VW T.V.A. | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |