| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 745 980.00 | | 745 980.00 | 745 980.00 |
BZ Autres créances | 31 602 198.00 | | 31 602 198.00 | 31 602 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 348 178.00 | | 32 348 178.00 | 32 348 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 349 187.00 | 1 009.00 | 32 348 178.00 | 32 349 187.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 544.00 | | | 11 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 786.00 | 12 544.00 | | 166 786.00 |
DL TOTAL (I) | 189 330.00 | 22 544.00 | | 189 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 9 950 670.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 366.00 | 30 289.00 | | 231 366.00 |
EA Autres dettes | 31 922 681.00 | 16 823 215.00 | | 31 922 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 158 847.00 | 26 804 175.00 | | 32 158 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 348 178.00 | 26 826 719.00 | | 32 348 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 158 847.00 | 26 804 175.00 | | 32 158 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 22 581 492.00 | 22 581 492.00 | |
FG Production vendue services | | 195 281.00 | 195 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 22 776 773.00 | 22 776 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 214 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 061 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 467 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 188.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 213 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 996 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 183.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 623.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 183.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 861.00 | 5 438.00 | | 64 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 228 339.00 | 2 219 784.00 | | 23 228 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 061 553.00 | 2 207 240.00 | | 23 061 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 786.00 | 12 544.00 | | 166 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009.00 | | 280 858.00 | 1 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280 858.00 | 1 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280 858.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 858.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 67 189.00 | 67 189.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 67 189.00 | 67 189.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 009.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 009.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 009.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 009.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 421.00 | 59 421.00 | | 59 421.00 |
UX Autres créances clients | 745 980.00 | 745 980.00 | | 745 980.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 31 601 599.00 | 31 601 599.00 | | 31 601 599.00 |
VI Groupe et associés | 31 922 681.00 | 31 922 681.00 | | 31 922 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 348 179.00 | 32 348 179.00 | | 32 348 179.00 |
VW T.V.A. | 168 389.00 | 168 389.00 | | 168 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 158 848.00 | 32 158 848.00 | | 32 158 848.00 |