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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 500.00 | 1 917.00 | 11 583.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 500.00 | 1 917.00 | 581 583.00 | 583 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CF Disponibilités | 198 614.00 | | 198 614.00 | 198 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 301.00 | | 247 301.00 | 247 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 801.00 | 1 917.00 | 828 884.00 | 830 801.00 |
CU Autres participations | 570 000.00 | | 570 000.00 | 570 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 980.00 | | | 354 980.00 |
DL TOTAL (I) | 454 980.00 | | | 454 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 905.00 | | | 336 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 904.00 | | | 373 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 884.00 | | | 828 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 183.00 | | | 89 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 115 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 360 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 186.00 | | | 475 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 206.00 | | | 120 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 980.00 | | | 354 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 583 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 583 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 570 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 917.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 917.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 134.00 | 22 134.00 | | 22 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 905.00 | 52 183.00 | 212 471.00 | 336 905.00 |
VI Groupe et associés | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 149.00 | | | 33 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 687.00 | 48 687.00 | | 48 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 904.00 | 89 183.00 | 212 471.00 | 373 904.00 |