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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 18 994.00 | | 18 994.00 | 18 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 798.00 | 284.00 | 4 514.00 | 4 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 348.00 | 11 630.00 | 79 718.00 | 91 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 940.00 | 11 914.00 | 105 026.00 | 116 940.00 |
BT Marchandises | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 090.00 | | 96 090.00 | 96 090.00 |
BZ Autres créances | 318 583.00 | | 318 583.00 | 318 583.00 |
CF Disponibilités | 116 109.00 | | 116 109.00 | 116 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 137.00 | | 560 137.00 | 560 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 341.00 | 11 914.00 | 670 427.00 | 682 341.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
DL TOTAL (I) | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 935.00 | | | 380 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 178.00 | | | 170 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 354.00 | | | 53 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 651.00 | | | 649 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 427.00 | | | 670 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 936.00 | | | 345 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 743 264.00 | | 1 743 264.00 | 1 743 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 743 264.00 | | 1 743 264.00 | 1 743 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 290.00 | |
GE Autres charges | | | 4 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 788 865.00 | | | 1 788 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 989.00 | | | 1 775 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 876.00 | | | 12 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 116 940.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 914.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 178.00 | 170 178.00 | | 170 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 644.00 | 37 644.00 | | 37 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 126.00 | 13 126.00 | | 13 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 96 090.00 | 96 090.00 | | 96 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VC Groupe et associés | 312 880.00 | 312 880.00 | | 312 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 935.00 | 77 220.00 | 303 715.00 | 380 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 065.00 | | | 19 065.00 |
VP Divers | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 724.00 | 418 924.00 | 1 800.00 | 420 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 889.00 | 332 174.00 | 303 715.00 | 635 889.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 150 583.00 | | | 150 583.00 |
ST Autres comptes | 149 022.00 | | | 149 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 192.00 | | | 80 192.00 |
YT Sous‐traitance | 863 464.00 | | | 863 464.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 243 260.00 | | | 1 243 260.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |