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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 408 875.00 | | 2 408 875.00 | 2 408 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 295.00 | 59 572.00 | 15 723.00 | 75 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 091.00 | 59 407.00 | 163 684.00 | 223 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 396.00 | | 34 396.00 | 34 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 741 657.00 | 118 979.00 | 2 622 678.00 | 2 741 657.00 |
BZ Autres créances | 61 055.00 | | 61 055.00 | 61 055.00 |
CF Disponibilités | 7 710 420.00 | | 7 710 420.00 | 7 710 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 792 129.00 | | 7 792 129.00 | 7 792 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 533 786.00 | 118 979.00 | 10 414 807.00 | 10 533 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -68 700.00 | 63 153.00 | | -68 700.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 7 658.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 146.00 | 160 901.00 | | 579 146.00 |
DL TOTAL (I) | 510 446.00 | 231 712.00 | | 510 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 017 194.00 | 267 408.00 | | 3 017 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 343.00 | 67 138.00 | | 9 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 167.00 | 144 095.00 | | 334 167.00 |
EA Autres dettes | 6 543 657.00 | 3 507 432.00 | | 6 543 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 904 361.00 | 3 986 072.00 | | 9 904 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 414 807.00 | 4 217 784.00 | | 10 414 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 943 212.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 943 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 948 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 974.00 | |
GE Autres charges | | | 3 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 705 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 668.00 | 459.00 | | 9 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 668.00 | -459.00 | | -9 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 906.00 | | | 116 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 390.00 | 530 997.00 | | 2 989 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410 244.00 | 370 096.00 | | 2 410 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 146.00 | 160 901.00 | | 579 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 158.00 | 37 648.00 | 4 828.00 | 86 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 448.00 | 10 124.00 | | 49 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 710.00 | 27 525.00 | 4 828.00 | 36 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 167.00 | 334 167.00 | | 334 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 679 842.00 | 6 679 842.00 | | 6 679 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 396.00 | | 34 396.00 | 34 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 880 831.00 | 384 012.00 | 1 094 947.00 | 2 880 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 709.00 | 81 709.00 | | 81 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 105.00 | 81 709.00 | 34 396.00 | 116 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 904 361.00 | 7 407 542.00 | 1 094 947.00 | 9 904 361.00 |