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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 524.00 | | 46 524.00 | 46 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 526.00 | 3 302.00 | 223.00 | 3 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 173.00 | 3 302.00 | 47 871.00 | 51 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 514.00 | 12 653.00 | 70 861.00 | 83 514.00 |
BZ Autres créances | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CF Disponibilités | 222 231.00 | | 222 231.00 | 222 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 042.00 | 12 653.00 | 297 389.00 | 310 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 215.00 | 15 955.00 | 345 260.00 | 361 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 190 791.00 | 138 871.00 | | 190 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 814.00 | 51 920.00 | | 45 814.00 |
DL TOTAL (I) | 245 405.00 | 199 591.00 | | 245 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 740.00 | 69 611.00 | | 47 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 253.00 | | 5 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 209.00 | 16 690.00 | | 13 209.00 |
EA Autres dettes | 4 931.00 | 4 103.00 | | 4 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 869.00 | 29 228.00 | | 28 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 854.00 | 124 885.00 | | 99 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 260.00 | 324 476.00 | | 345 260.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 740.00 | | | 47 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 998.00 | | 323 998.00 | 323 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 998.00 | | 323 998.00 | 323 998.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 910.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 055.00 | 15 563.00 | | 11 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 907.00 | 341 969.00 | | 329 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 093.00 | 290 049.00 | | 284 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 814.00 | 51 920.00 | | 45 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 043.00 | | 130.00 | 51 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 524.00 | | | 46 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994.00 | | 130.00 | 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 067.00 | 235.00 | | 3 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 067.00 | 235.00 | | 3 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 563.00 | | 4 910.00 | 17 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 563.00 | | 4 910.00 | 17 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 563.00 | | 4 910.00 | 17 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UX Autres créances clients | 68 330.00 | 68 330.00 | | 68 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VB T. V. A. | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VI Groupe et associés | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 888.00 | 88 888.00 | | 88 888.00 |
VW T.V.A. | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 854.00 | 99 854.00 | | 99 854.00 |