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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AP Constructions | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 415.00 | 51 843.00 | 31 572.00 | 83 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 828.00 | 178 322.00 | 109 506.00 | 287 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 586.00 | 255 614.00 | 144 972.00 | 400 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 921.00 | | 6 921.00 | 6 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 958 621.00 | | 958 621.00 | 958 621.00 |
BZ Autres créances | 34 324.00 | | 34 324.00 | 34 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
CF Disponibilités | 36 021.00 | | 36 021.00 | 36 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 822.00 | | 11 822.00 | 11 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 283.00 | | 1 051 283.00 | 1 051 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 869.00 | 255 614.00 | 1 196 255.00 | 1 451 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 443 860.00 | 365 376.00 | | 443 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 926.00 | 78 484.00 | | 56 926.00 |
DL TOTAL (I) | 505 586.00 | 448 660.00 | | 505 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 476.00 | 325 218.00 | | 288 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 905.00 | 49 939.00 | | 118 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 868.00 | 53 037.00 | | 96 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 686.00 | 133 241.00 | | 185 686.00 |
EA Autres dettes | 735.00 | 4 443.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 669.00 | 565 878.00 | | 690 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 255.00 | 1 014 538.00 | | 1 196 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 720.00 | 315 063.00 | | 486 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 655.00 | | 147 780.00 | 391 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 848.00 | 400 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 848.00 | 398 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 860.00 | | 147 780.00 | 389 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 984.00 | 53 630.00 | 51 000.00 | 252 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 984.00 | 53 630.00 | 51 000.00 | 252 984.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 868.00 | 96 868.00 | | 96 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 156.00 | 25 156.00 | | 25 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 524.00 | 32 524.00 | | 32 524.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 958 621.00 | 958 621.00 | | 958 621.00 |
VB T. V. A. | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 476.00 | 84 527.00 | 192 854.00 | 288 476.00 |
VI Groupe et associés | 118 905.00 | 118 905.00 | | 118 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 742.00 | | | 86 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 037.00 | 1 005 037.00 | | 1 005 037.00 |
VW T.V.A. | 126 767.00 | 126 767.00 | | 126 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 669.00 | 486 720.00 | 192 854.00 | 690 669.00 |