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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 500 153.00 | 734 383.00 | 765 770.00 | 1 500 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 083.00 | 19 493.00 | 46 590.00 | 66 083.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 566 235.00 | 753 875.00 | 812 360.00 | 1 566 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
BZ Autres créances | 374 968.00 | | 374 968.00 | 374 968.00 |
CF Disponibilités | 188 588.00 | | 188 588.00 | 188 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 244.00 | | 583 244.00 | 583 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 479.00 | 753 875.00 | 1 395 604.00 | 2 149 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 191 812.00 | 191 812.00 | | 191 812.00 |
DH Report à nouveau | 658 610.00 | 704 484.00 | | 658 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 033.00 | -45 874.00 | | 15 033.00 |
DL TOTAL (I) | 918 255.00 | 903 222.00 | | 918 255.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 314.00 | 183.00 | | 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 228.00 | 181 633.00 | | 337 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 449.00 | 7 660.00 | | 37 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 545.00 | 2 567.00 | | 11 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 963.00 | 4 516.00 | | 39 963.00 |
EA Autres dettes | 50 851.00 | 28 625.00 | | 50 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 893.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 477 349.00 | 230 077.00 | | 477 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 604.00 | 1 133 299.00 | | 1 395 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 449.00 | | | 37 449.00 |