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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 397.00 | 33 795.00 | 602.00 | 34 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 211.00 | 16 898.00 | 10 314.00 | 27 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 608.00 | 50 693.00 | 10 916.00 | 61 608.00 |
BN En cours de production de biens | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BT Marchandises | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 389.00 | 870.00 | 21 520.00 | 22 389.00 |
BZ Autres créances | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CF Disponibilités | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 667.00 | 870.00 | 45 798.00 | 46 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 276.00 | 51 562.00 | 56 714.00 | 108 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 17 286.00 | 23 349.00 | | 17 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 303.00 | -6 063.00 | | -6 303.00 |
DL TOTAL (I) | 19 368.00 | 25 671.00 | | 19 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 264.00 | | | 7 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 614.00 | 250.00 | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 281.00 | 5 066.00 | | 12 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 181.00 | 15 505.00 | | 14 181.00 |
EA Autres dettes | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 346.00 | 20 875.00 | | 37 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 714.00 | 46 546.00 | | 56 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 20 625.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 55.00 | | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 918.00 | | 124 918.00 | 124 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 918.00 | | 124 918.00 | 124 918.00 |
FM Production stockée | | | -358.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 210.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 870.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 835.00 | | | 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 835.00 | | | 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 768.00 | | | 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -30.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 278.00 | 131 319.00 | | 128 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 581.00 | 137 382.00 | | 134 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 303.00 | -6 063.00 | | -6 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 502.00 | 3 210.00 | 9 020.00 | 56 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 502.00 | 3 210.00 | 9 020.00 | 56 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 22 389.00 | 22 389.00 | | 22 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 264.00 | 3 325.00 | 3 939.00 | 7 264.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736.00 | | | 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 732.00 | 31 793.00 | 3 939.00 | 35 732.00 |