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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 039.00 | 26 552.00 | 3 487.00 | 30 039.00 |
AP Constructions | 70 045.00 | 61 014.00 | 9 031.00 | 70 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 308.00 | 1 005.00 | 2 302.00 | 3 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 754.00 | 40 115.00 | 8 639.00 | 48 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 343.00 | 128 686.00 | 26 657.00 | 155 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 047.00 | | 59 047.00 | 59 047.00 |
BZ Autres créances | 54 566.00 | | 54 566.00 | 54 566.00 |
CF Disponibilités | 7 941.00 | | 7 941.00 | 7 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | 5 431.00 | 5 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 323.00 | | 127 323.00 | 127 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 666.00 | 128 686.00 | 153 980.00 | 282 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 792.00 | | | 53 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 155.00 | | | -27 155.00 |
DL TOTAL (I) | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 735.00 | | | 87 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 762.00 | | | 19 762.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 959.00 | | | 118 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 980.00 | | | 153 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 511.00 | | | 113 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 295 279.00 | | 295 279.00 | 295 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 279.00 | | 295 279.00 | 295 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 910.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | | | 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 736.00 | | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | | | -235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 069.00 | | | 305 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 224.00 | | | 332 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 155.00 | | | -27 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 702.00 | | 4 557.00 | 151 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 916.00 | 155 343.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 916.00 | 122 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 034.00 | | 2 005.00 | 28 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 471.00 | | 2 552.00 | 120 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 957.00 | 11 910.00 | 180.00 | 116 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 362.00 | 4 190.00 | | 22 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 595.00 | 7 720.00 | 180.00 | 94 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 735.00 | 87 735.00 | | 87 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 923.00 | 10 923.00 | | 10 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 59 047.00 | 59 047.00 | | 59 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
VC Groupe et associés | 41 051.00 | 41 051.00 | | 41 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 012.00 | 4 564.00 | 5 448.00 | 10 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 944.00 | 119 044.00 | 2 900.00 | 121 944.00 |
VW T.V.A. | 7 575.00 | 7 575.00 | | 7 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 959.00 | 113 511.00 | 5 448.00 | 118 959.00 |