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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 474.00 | 3 124.00 | 350.00 | 3 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 410.00 | 7 420.00 | 3 990.00 | 11 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 980.00 | 1 650.00 | 40 330.00 | 41 980.00 |
BZ Autres créances | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
CF Disponibilités | 37 013.00 | | 37 013.00 | 37 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 795.00 | 1 650.00 | 80 145.00 | 81 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 206.00 | 9 070.00 | 84 136.00 | 93 206.00 |
CU Autres participations | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
DH Report à nouveau | -2 974.00 | 4 686.00 | | -2 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 877.00 | -7 659.00 | | 2 877.00 |
DL TOTAL (I) | 8 587.00 | 5 709.00 | | 8 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 606.00 | 6 957.00 | | 4 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 758.00 | 10 382.00 | | 33 758.00 |
EA Autres dettes | 7 185.00 | 7 044.00 | | 7 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 549.00 | 24 384.00 | | 75 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 136.00 | 30 093.00 | | 84 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 314.00 | | 140 314.00 | 140 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 314.00 | | 140 314.00 | 140 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 650.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 200.00 | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | 200.00 | | 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 1 105.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 1 105.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92.00 | -905.00 | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 892.00 | 143 978.00 | | 142 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 014.00 | 151 637.00 | | 140 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 877.00 | -7 659.00 | | 2 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 320.00 | 101.00 | | 7 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 024.00 | 101.00 | | 3 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 185.00 | | | 7 185.00 |
UX Autres créances clients | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 782.00 | 44 782.00 | | 44 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 182.00 | 44 782.00 | | 47 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 549.00 | | | 75 549.00 |