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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 929 939.00 | | 929 939.00 | 929 939.00 |
AP Constructions | 968 851.00 | 944 341.00 | 24 510.00 | 968 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 898 790.00 | 944 341.00 | 954 449.00 | 1 898 790.00 |
BZ Autres créances | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CF Disponibilités | 187 814.00 | | 187 814.00 | 187 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 746.00 | | 189 746.00 | 189 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 536.00 | 944 341.00 | 1 144 195.00 | 2 088 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 672 336.00 | 417 601.00 | | 672 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 037.00 | 254 735.00 | | 260 037.00 |
DL TOTAL (I) | 949 142.00 | 689 104.00 | | 949 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 019.00 | 259 696.00 | | 87 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 973.00 | 104 002.00 | | 105 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 061.00 | 6 331.00 | | 2 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 053.00 | 370 028.00 | | 195 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 195.00 | 1 059 133.00 | | 1 144 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 053.00 | 283 009.00 | | 195 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 570.00 | | 424 570.00 | 424 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 570.00 | | 424 570.00 | 424 570.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 449.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 211.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 048.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 125.00 | 99 063.00 | | 101 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 570.00 | 420 533.00 | | 424 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 533.00 | 165 799.00 | | 164 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 037.00 | 254 735.00 | | 260 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 898 790.00 | | | 1 898 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 898 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 898 790.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 898 790.00 | | | 1 898 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 892.00 | 48 449.00 | | 895 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 892.00 | 48 449.00 | | 895 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 973.00 | 105 973.00 | | 105 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VB T. V. A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 019.00 | 87 019.00 | | 87 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 676.00 | | | 172 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 053.00 | 195 053.00 | | 195 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 680.00 | 671.00 | | 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 547.00 | 1 371.00 | | 1 547.00 |
ST Autres comptes | 3 930.00 | 3 932.00 | | 3 930.00 |
YT Sous‐traitance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 680.00 | 671.00 | | 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 914.00 | 123 958.00 | | 84 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 649.00 | 2 284.00 | | 1 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 228.00 | 12 053.00 | | 12 228.00 |