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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 21 045.00 | 2 676.00 | 18 369.00 | 21 045.00 |
040 Immobilisations financières | 80 099.00 | | 80 099.00 | 80 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 144.00 | 2 676.00 | 98 468.00 | 101 144.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 040.00 | 21 923.00 | 16 117.00 | 38 040.00 |
072 Créances – Autres | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
084 Disponibilités | 59 182.00 | | 59 182.00 | 59 182.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 696.00 | 21 923.00 | 77 774.00 | 99 696.00 |
110 Total général Actif | 200 840.00 | 24 599.00 | 176 241.00 | 200 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 153 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 231.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 997.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 045.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 154 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 371.00 | 196 710.00 | | 2 371.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 202.00 | | | 202.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 827.00 | | | 827.00 |
230 Autres produits | 543.00 | 4.00 | | 543.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 741.00 | 196 714.00 | | 3 741.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 733.00 | 57 160.00 | | 733.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 827.00 | 1 820.00 | | 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52.00 | 3 929.00 | | 52.00 |
242 Autres charges externes. | 13 826.00 | 56 852.00 | | 13 826.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 138.00 | 2 125.00 | | 2 138.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 600.00 | 16 938.00 | | 8 600.00 |
252 Charges sociales | 7 053.00 | 9 803.00 | | 7 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 888.00 | 13 738.00 | | 8 888.00 |
256 Dotations aux provisions | | 14 677.00 | | |
262 Autres charges | 24.00 | 18.00 | | 24.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 140.00 | 177 060.00 | | 42 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 399.00 | 19 654.00 | | -38 399.00 |
280 Produits financiers | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
290 Produits exceptionnels | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
294 Charges financières | 921.00 | 1 985.00 | | 921.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51 856.00 | 135.00 | | 51 856.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 650.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 64 561.00 | 14 884.00 | | 64 561.00 |