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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 947.00 | | 22 947.00 | 22 947.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 305.00 | 47 467.00 | 838.00 | 48 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 252.00 | 47 467.00 | 23 785.00 | 71 252.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
060 Stock marchandises | 37 213.00 | | 37 213.00 | 37 213.00 |
072 Créances – Autres | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
084 Disponibilités | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 079.00 | | 62 079.00 | 62 079.00 |
110 Total général Actif | 133 331.00 | 47 467.00 | 85 864.00 | 133 331.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 938.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 864.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 946.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 475.00 | 119 824.00 | | 110 475.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 975.00 | 119 824.00 | | 114 975.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 699.00 | 60 063.00 | | 59 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 433.00 | 3 216.00 | | -2 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 457.00 | 3 892.00 | | 2 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 500.00 | | | 500.00 |
242 Autres charges externes. | 18 673.00 | 19 140.00 | | 18 673.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 661.00 | | | 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 104.00 | 276.00 | | 1 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 140.00 | 30 477.00 | | 28 140.00 |
252 Charges sociales | 1 132.00 | 1 817.00 | | 1 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 107.00 | | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 379.00 | 118 882.00 | | 109 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 596.00 | 942.00 | | 5 596.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 414.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 25.00 | 511.00 | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 73.00 | 656.00 | | 73.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 28.00 | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 349.00 | 161.00 | | 5 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 946.00 | | | 946.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 527.00 | | | 80 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 946.00 | | | 946.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 221.00 | | | 10 221.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 038.00 | | | 8 038.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 378.00 | | | 378.00 |