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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
AH Fonds commercial | 178 500.00 | | 178 500.00 | 178 500.00 |
AN Terrains | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 950.00 | 74 083.00 | 80 866.00 | 154 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 144.00 | 150 459.00 | 54 684.00 | 205 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 099.00 | 234 879.00 | 328 220.00 | 563 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BN En cours de production de biens | 116 079.00 | | 116 079.00 | 116 079.00 |
BT Marchandises | 41 310.00 | 19 821.00 | 21 488.00 | 41 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 828.00 | 15 769.00 | 274 058.00 | 289 828.00 |
BZ Autres créances | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 432.00 | | 53 432.00 | 53 432.00 |
CF Disponibilités | 168 484.00 | | 168 484.00 | 168 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 099.00 | 35 591.00 | 681 508.00 | 717 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 199.00 | 270 470.00 | 1 009 729.00 | 1 280 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 975.00 | 179 975.00 | | 179 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
DG Autres réserves | 309 425.00 | 313 020.00 | | 309 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 077.00 | -3 595.00 | | 36 077.00 |
DL TOTAL (I) | 533 873.00 | 497 796.00 | | 533 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 488.00 | 125 974.00 | | 174 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 768.00 | 48 905.00 | | 39 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 551.00 | 89 967.00 | | 102 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 422.00 | 76 742.00 | | 91 422.00 |
EA Autres dettes | 33 900.00 | 53 577.00 | | 33 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 723.00 | 79 165.00 | | 33 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 855.00 | 474 332.00 | | 475 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 729.00 | 972 129.00 | | 1 009 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 385 428.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 398.00 | 23 547.00 | | 559 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 170.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 841.00 | 563 104.00 | | 19 841.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 963.00 | 179 635.00 | | 6 963.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 878.00 | 369 298.00 | | 12 878.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 599.00 | | | 186 599.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 899.00 | 23 277.00 | | 358 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 900.00 | 270.00 | | 13 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 308.00 | 33 412.00 | 19 841.00 | 221 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 099.00 | | 6 963.00 | 8 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 209.00 | 33 412.00 | 12 878.00 | 213 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 494.00 | 326.00 | | 19 494.00 |
6T Sur comptes clients | 19 163.00 | 15 769.00 | 19 163.00 | 19 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 657.00 | 16 096.00 | 19 163.00 | 38 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 657.00 | 16 096.00 | 19 163.00 | 38 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 096.00 | 19 163.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 551.00 | 102 551.00 | | 102 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 155.00 | 34 155.00 | | 34 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 900.00 | 33 900.00 | | 33 900.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 723.00 | 33 723.00 | | 33 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 251 981.00 | 251 981.00 | | 251 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 847.00 | 37 847.00 | | 37 847.00 |
VB T. V. A. | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 488.00 | 45 937.00 | 120 909.00 | 174 488.00 |
VI Groupe et associés | 39 768.00 | 39 768.00 | | 39 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 660.00 | 13 660.00 | | 13 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 561.00 | 333 511.00 | 3 050.00 | 336 561.00 |
VW T.V.A. | 49 490.00 | 49 490.00 | | 49 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 855.00 | 347 304.00 | 120 909.00 | 475 855.00 |