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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 785.00 | 3 996.00 | 4 789.00 | 8 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 322.00 | 24 109.00 | 45 213.00 | 69 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 160.00 | 28 105.00 | 163 055.00 | 191 160.00 |
BT Marchandises | 547 885.00 | 4 402.00 | 543 484.00 | 547 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 149.00 | | 82 149.00 | 82 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 931.00 | 61 072.00 | 373 859.00 | 434 931.00 |
BZ Autres créances | 28 232.00 | | 28 232.00 | 28 232.00 |
CF Disponibilités | 101 155.00 | | 101 155.00 | 101 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 565.00 | 65 473.00 | 1 130 092.00 | 1 195 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 725.00 | 93 579.00 | 1 293 146.00 | 1 386 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 242.00 | 217 242.00 | | 217 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 108 152.00 | 98 936.00 | | 108 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 103.00 | 74 737.00 | | 87 103.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 880.00 | | | 7 880.00 |
DL TOTAL (I) | 450 377.00 | 420 914.00 | | 450 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 783.00 | 121 368.00 | | 287 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 968.00 | 74 352.00 | | 44 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 433.00 | 168 938.00 | | 263 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 871.00 | 42 885.00 | | 24 871.00 |
EA Autres dettes | 221 715.00 | 365 439.00 | | 221 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 769.00 | 772 981.00 | | 842 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 146.00 | 1 193 895.00 | | 1 293 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 000.00 | 61 790.00 | | 80 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 074 719.00 | 26 627.00 | 2 101 346.00 | 2 074 719.00 |
FG Production vendue services | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 114 122.00 | 26 627.00 | 2 140 749.00 | 2 114 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 162 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 525 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 283.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 038 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 083.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 440.00 | | 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 860.00 | | | 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031.00 | 440.00 | | 1 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 12 000.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 456.00 | 12 000.00 | | 1 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425.00 | -11 560.00 | | -425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 148.00 | 26 153.00 | | 30 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 300.00 | 2 193 346.00 | | 2 163 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 197.00 | 2 118 609.00 | | 2 076 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 103.00 | 74 737.00 | | 87 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 690.00 | | | 152 690.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 265.00 | | | 100 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 637.00 | | | 39 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 788.00 | | | 12 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 723.00 | 3 423.00 | 805.00 | 30 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 723.00 | 3 423.00 | 805.00 | 30 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 593.00 | 14 994.00 | 21 186.00 | 10 593.00 |
6T Sur comptes clients | 57 191.00 | 61 072.00 | 57 191.00 | 57 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 784.00 | 76 066.00 | 78 376.00 | 67 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 784.00 | 76 066.00 | 78 376.00 | 67 784.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 066.00 | 10 593.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 433.00 | 263 433.00 | | 263 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 715.00 | 221 715.00 | | 221 715.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 343 725.00 | 343 725.00 | | 343 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 91 206.00 | 91 206.00 | | 91 206.00 |
VB T. V. A. | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 783.00 | 11 694.00 | 196 089.00 | 207 783.00 |
VI Groupe et associés | 44 968.00 | 44 968.00 | | 44 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 579.00 | | | 23 579.00 |
VP Divers | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 163.00 | 464 376.00 | 12 788.00 | 477 163.00 |
VW T.V.A. | 13 476.00 | 13 476.00 | | 13 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 769.00 | 646 680.00 | 196 089.00 | 842 769.00 |