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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 940.00 | 41 190.00 | 1 750.00 | 42 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 403.00 | 64 079.00 | 60 323.00 | 124 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 843.00 | 105 269.00 | 69 574.00 | 174 843.00 |
BN En cours de production de biens | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 318.00 | | 90 318.00 | 90 318.00 |
BZ Autres créances | 17 177.00 | | 17 177.00 | 17 177.00 |
CF Disponibilités | 82 917.00 | | 82 917.00 | 82 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 707.00 | | 218 707.00 | 218 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 550.00 | 105 269.00 | 288 281.00 | 393 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 233 484.00 | 227 450.00 | | 233 484.00 |
DH Report à nouveau | | -19 200.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 448.00 | 25 235.00 | | -24 448.00 |
DL TOTAL (I) | 210 136.00 | 234 584.00 | | 210 136.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 32 523.00 | 17 032.00 | | 32 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 98.00 | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 084.00 | 10 483.00 | | 18 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 101.00 | 24 499.00 | | 23 101.00 |
EA Autres dettes | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 145.00 | 52 113.00 | | 78 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 281.00 | 286 697.00 | | 288 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 982.00 | 16 961.00 | 34 674.00 | 122 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 297.00 | 892.00 | | 40 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 684.00 | 16 069.00 | 34 674.00 | 82 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 084.00 | 18 084.00 | | 18 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 523.00 | 14 021.00 | 18 503.00 | 32 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 290.00 | 115 290.00 | | 115 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 790.00 | 115 290.00 | 7 500.00 | 122 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 145.00 | 59 642.00 | 18 503.00 | 78 145.00 |