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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 292.00 | | 60 292.00 | 60 292.00 |
AP Constructions | 919 391.00 | 239 312.00 | 680 079.00 | 919 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 262.00 | 24 431.00 | 10 831.00 | 35 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 050.00 | 263 742.00 | 751 308.00 | 1 015 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 747.00 | | 18 747.00 | 18 747.00 |
BZ Autres créances | 1 609.00 | | 1 606.00 | 1 609.00 |
CF Disponibilités | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 763.00 | | 23 763.00 | 23 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 813.00 | 263 742.00 | 775 071.00 | 1 038 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DH Report à nouveau | -226 053.00 | -326 300.00 | | -226 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 387.00 | 100 247.00 | | -21 387.00 |
DL TOTAL (I) | -39 941.00 | -18 553.00 | | -39 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 842.00 | 174 943.00 | | 155 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 245.00 | 646 644.00 | | 655 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 293.00 | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 936.00 | 292.00 | | 1 936.00 |
EA Autres dettes | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 012.00 | 822 172.00 | | 815 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 071.00 | 803 618.00 | | 775 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 811.00 | | 47 811.00 | 47 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 811.00 | | 47 811.00 | 47 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 390.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 302 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 302 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158 556.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158 556.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 143 444.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 812.00 | 352 687.00 | | 47 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 199.00 | 252 440.00 | | 69 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 387.00 | 100 247.00 | | -21 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 352.00 | 41 390.00 | | 222 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 352.00 | 41 390.00 | | 222 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 655 245.00 | 5 245.00 | 650 000.00 | 655 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 842.00 | 19 073.00 | 80 687.00 | 155 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 536.00 | 21 431.00 | 106.00 | 21 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 012.00 | 28 242.00 | 730 687.00 | 815 012.00 |