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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 083.00 | 28 083.00 | | 28 083.00 |
AN Terrains | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
AP Constructions | 293 970.00 | 31 117.00 | 262 853.00 | 293 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 227.00 | 603 824.00 | 163 402.00 | 767 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 068.00 | 154 984.00 | 158 083.00 | 313 068.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 130 765.00 | | 130 765.00 | 130 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 351.00 | | 121 351.00 | 121 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 755 859.00 | 818 009.00 | 937 850.00 | 1 755 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 128.00 | | 410 128.00 | 410 128.00 |
BN En cours de production de biens | 372 241.00 | | 372 241.00 | 372 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 005.00 | | 75 005.00 | 75 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 772.00 | 73 662.00 | 377 110.00 | 450 772.00 |
BZ Autres créances | 208 982.00 | | 208 982.00 | 208 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 973.00 | 11 808.00 | 237 165.00 | 248 973.00 |
CF Disponibilités | 1 294 017.00 | | 1 294 017.00 | 1 294 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 075 329.00 | 85 470.00 | 2 989 859.00 | 3 075 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 831 188.00 | 903 479.00 | 3 927 709.00 | 4 831 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 164 208.00 | | | 164 208.00 |
CU Autres participations | 18 696.00 | | 18 696.00 | 18 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 749 650.00 | 1 546 519.00 | | 1 749 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 594 276.00 | 574 633.00 | | 594 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 893 926.00 | 2 671 150.00 | | 2 893 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 810.00 | 525 380.00 | | 778 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217.00 | | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 800.00 | 130 122.00 | | 85 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 150.00 | 117 109.00 | | 163 150.00 |
EA Autres dettes | 5 807.00 | 1 743.00 | | 5 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 783.00 | 774 355.00 | | 1 033 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 709.00 | 3 445 505.00 | | 3 927 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 084.00 | 365 181.00 | | 386 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 818 161.00 | | 128 746.00 | 1 818 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | 270 812.00 | 3 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 348.00 | 184 700.00 | 1 755 859.00 | 6 348.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 823.00 | 28 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 488.00 | 183 877.00 | 1 456 964.00 | 2 488.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 583.00 | | 128 746.00 | 1 514 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274 672.00 | | | 274 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 660.00 | 138 728.00 | 178 379.00 | 857 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 906.00 | | 823.00 | 28 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 753.00 | 138 728.00 | 177 556.00 | 828 753.00 |