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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 866 745.00 | | 2 866 745.00 | 2 866 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 103 854.00 | | 103 854.00 | 103 854.00 |
CF Disponibilités | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 047.00 | | 228 047.00 | 228 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 792.00 | | 3 094 792.00 | 3 094 792.00 |
CU Autres participations | 2 866 745.00 | | 2 866 745.00 | 2 866 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 060.00 | 5 000.00 | | 10 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 301 685.00 | | | 301 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 108 206.00 | 108 849.00 | | 108 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 780.00 | -643.00 | | 52 780.00 |
DL TOTAL (I) | 473 231.00 | 113 706.00 | | 473 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 550 045.00 | 45.00 | | 2 550 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 821.00 | 474.00 | | 12 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 695.00 | 139.00 | | 5 695.00 |
EA Autres dettes | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 621 561.00 | 658.00 | | 2 621 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 094 792.00 | 114 364.00 | | 3 094 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 621 561.00 | 658.00 | | 2 621 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 220.00 | 643.00 | | 67 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 780.00 | -643.00 | | 52 780.00 |