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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 764.00 | 3 264.00 | 9 500.00 | 12 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 929.00 | 5 089.00 | 9 840.00 | 14 929.00 |
BT Marchandises | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 998.00 | 2 583.00 | 27 416.00 | 29 998.00 |
BZ Autres créances | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CF Disponibilités | 24 715.00 | | 24 715.00 | 24 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 125.00 | 2 583.00 | 56 542.00 | 59 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 054.00 | 7 672.00 | 66 382.00 | 74 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 23 474.00 | 21 657.00 | | 23 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 593.00 | 1 817.00 | | 11 593.00 |
DL TOTAL (I) | 36 167.00 | 24 574.00 | | 36 167.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 150.00 | 1 009.00 | | 6 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 150.00 | 1 009.00 | | 6 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 189.00 | 6 269.00 | | 12 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729.00 | 59.00 | | 1 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 442.00 | 4 883.00 | | 7 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
EA Autres dettes | | 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 24 065.00 | 11 563.00 | | 24 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 382.00 | 37 146.00 | | 66 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 750.00 | 4 001.00 | 120 751.00 | 116 750.00 |
FG Production vendue services | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 760.00 | 4 001.00 | 120 761.00 | 116 760.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 150.00 | |
GE Autres charges | | | 2 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 379.00 | 655.00 | | 2 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 379.00 | 655.00 | | 5 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 963.00 | | | 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | 45.00 | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 416.00 | 610.00 | | 4 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 329.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 901.00 | 135 652.00 | | 139 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 308.00 | 133 835.00 | | 128 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 593.00 | 1 817.00 | | 11 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 839.00 | | 9 590.00 | 13 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 14 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 14 589.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 514.00 | | 9 575.00 | 13 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | 15.00 | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 335.00 | 2 291.00 | 7 537.00 | 10 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 335.00 | 2 291.00 | 7 537.00 | 10 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 26 915.00 | 26 915.00 | | 26 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VI Groupe et associés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
VW T.V.A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |