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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 258.00 | 2 773.00 | 2 484.00 | 5 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 990.00 | 17 146.00 | 10 843.00 | 27 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 248.00 | 19 919.00 | 52 328.00 | 72 248.00 |
BZ Autres créances | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CF Disponibilités | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 226.00 | | 21 226.00 | 21 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 474.00 | 19 919.00 | 73 554.00 | 93 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 20 515.00 | 17 413.00 | | 20 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 258.00 | 3 101.00 | | 2 258.00 |
DL TOTAL (I) | 22 774.00 | 20 516.00 | | 22 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 776.00 | 31 279.00 | | 43 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | 133.00 | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 653.00 | | 2 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 707.00 | 1 836.00 | | 3 707.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | 185.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 780.00 | 36 087.00 | | 50 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 554.00 | 56 603.00 | | 73 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 748.00 | | 2 500.00 | 69 748.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 748.00 | | 2 500.00 | 30 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 307.00 | 5 613.00 | | 14 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 307.00 | 5 613.00 | | 14 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 574.00 | 7 696.00 | 14 877.00 | 22 574.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 960.00 | 36 083.00 | 14 877.00 | 50 960.00 |