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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
040 Immobilisations financières | 7 919.00 | | 7 919.00 | 7 919.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 406.00 | 2 487.00 | 7 919.00 | 10 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
072 Créances – Autres | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
084 Disponibilités | 124 773.00 | | 124 773.00 | 124 773.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 110.00 | | 135 110.00 | 135 110.00 |
110 Total général Actif | 145 516.00 | 2 487.00 | 143 029.00 | 145 516.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 838.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 125 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 468.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 117.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 029.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 919.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 478.00 | 68 259.00 | | 39 478.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 480.00 | 68 259.00 | | 39 480.00 |
242 Autres charges externes. | 12 447.00 | 20 331.00 | | 12 447.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | | | 676.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 313.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 13 123.00 | 20 643.00 | | 13 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 357.00 | 47 616.00 | | 26 357.00 |
280 Produits financiers | 1 099.00 | 1 341.00 | | 1 099.00 |
300 Charges exceptionnelles | 500.00 | | | 500.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 118.00 | 8 752.00 | | 4 118.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 838.00 | 40 205.00 | | 22 838.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 500.00 | | | 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -500.00 | | | -500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 811.00 | | | 811.00 |