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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 797.00 | 3 333.00 | 2 463.00 | 5 797.00 |
AH Fonds commercial | | 90 000.00 | -90 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 387.00 | 96 094.00 | 94 293.00 | 190 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 136.00 | | 6 136.00 | 6 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 157.00 | 96 094.00 | 104 063.00 | 200 157.00 |
CU Autres participations | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 996.00 | 924.00 | | 996.00 |
DH Report à nouveau | -72 977.00 | -74 346.00 | | -72 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 632.00 | 1 440.00 | | 715 632.00 |
DL TOTAL (I) | 678 651.00 | 36 981.00 | | 678 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 116 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 116 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 666.00 | 586.00 | | 1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 124.00 | 119 482.00 | | 122 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 968.00 | 118 041.00 | | 114 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 156.00 | 1 441.00 | | 7 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 388.00 | | | 190 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 797.00 | | | 185 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 414.00 | 680.00 | | 5 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 653.00 | 680.00 | | 2 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 113 920.00 | 113 920.00 | | 113 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 797.00 | 967.00 | 1 830.00 | 2 797.00 |
VW T.V.A. | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 890.00 | 133 890.00 | | 133 890.00 |