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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 531.00 | 3 788.00 | 743.00 | 4 531.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 731.00 | 3 788.00 | 4 943.00 | 8 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
072 Créances – Autres | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
084 Disponibilités | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 677.00 | | 18 677.00 | 18 677.00 |
110 Total général Actif | 27 407.00 | 3 788.00 | 23 619.00 | 27 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 766.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 762.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 380.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 043.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 477.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 619.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 39 415.00 | 62 194.00 | | 39 415.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 166.00 | | | 10 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 582.00 | 62 194.00 | | 49 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 792.00 | 1 707.00 | | 792.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6.00 | 13.00 | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 17 585.00 | 19 596.00 | | 17 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 713.00 | | | 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 213.00 | 1 091.00 | | 1 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 333.00 | 28 876.00 | | 26 333.00 |
252 Charges sociales | 3 051.00 | 3 447.00 | | 3 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 683.00 | 707.00 | | 683.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
262 Autres charges | 263.00 | | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 307.00 | 55 438.00 | | 51 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 726.00 | 6 756.00 | | -1 726.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | 419.00 | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 509.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 766.00 | 5 828.00 | | -1 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |