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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 021.00 | | 619 021.00 | 619 021.00 |
BZ Autres créances | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 501.00 | | 619 501.00 | 619 501.00 |
CU Autres participations | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 64 719.00 | | | 64 719.00 |
DH Report à nouveau | | -3 739.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 178.00 | 68 458.00 | | 265 178.00 |
DL TOTAL (I) | 330 447.00 | 65 269.00 | | 330 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 042.00 | 284 773.00 | | 239 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 339.00 | 265 604.00 | | 6 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605.00 | 2 874.00 | | 1 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 707.00 | | | 41 707.00 |
EA Autres dettes | 362.00 | 25 854.00 | | 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 054.00 | 579 104.00 | | 289 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 501.00 | 644 374.00 | | 619 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 546.00 | 340 182.00 | | 96 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 691.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 379.00 | 18 250.00 | | -28 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 496.00 | | | -10 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 119.00 | 77 298.00 | | 295 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 941.00 | 8 840.00 | | 29 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 178.00 | 68 458.00 | | 265 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 021.00 | | | 619 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 619 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 021.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 619 021.00 | | | 619 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 223.00 | 21 223.00 | | 21 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 021.00 | | 9 021.00 | 9 021.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 922.00 | 46 414.00 | 192 509.00 | 238 922.00 |
VI Groupe et associés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 851.00 | | | 45 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 501.00 | 480.00 | 9 021.00 | 9 501.00 |
VW T.V.A. | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 054.00 | 96 546.00 | 192 509.00 | 289 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 376.00 | 3 104.00 | | 2 376.00 |
ST Autres comptes | 1 316.00 | 411.00 | | 1 316.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 691.00 | 3 515.00 | | 3 691.00 |