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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 98 000.00 | 25 190.00 | 72 810.00 | 98 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 000.00 | 25 190.00 | 72 810.00 | 98 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
060 Stock marchandises | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 22 947.00 | | 22 947.00 | 22 947.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
110 Total général Actif | 125 240.00 | 25 190.00 | 100 050.00 | 125 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 851.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 017.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 354.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 926.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 945.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 050.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 868.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 914.00 | 54 077.00 | | 55 914.00 |
222 Production stockée | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 806.00 | 59 946.00 | | 59 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -32.00 | 2 879.00 | | -32.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 772.00 | 2 756.00 | | 772.00 |
242 Autres charges externes. | 17 577.00 | 15 369.00 | | 17 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 594.00 | 1 472.00 | | 1 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 444.00 | 30 097.00 | | 22 444.00 |
252 Charges sociales | 657.00 | 1 649.00 | | 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 800.00 | 5 181.00 | | 9 800.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 52 812.00 | 59 407.00 | | 52 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 994.00 | 539.00 | | 6 994.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 255.00 | 295.00 | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 066.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 888.00 | | | 888.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 851.00 | -820.00 | | 5 851.00 |