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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 588.00 | 3 745.00 | 843.00 | 4 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 740.00 | 14 166.00 | 6 574.00 | 20 740.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 661.00 | 17 911.00 | 7 750.00 | 25 661.00 |
BT Marchandises | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 502.00 | | 29 502.00 | 29 502.00 |
BZ Autres créances | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CF Disponibilités | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 078.00 | | 53 078.00 | 53 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 738.00 | 17 911.00 | 60 828.00 | 78 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DG Autres réserves | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
DH Report à nouveau | -75 454.00 | -24 797.00 | | -75 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 517.00 | -50 657.00 | | -6 517.00 |
DL TOTAL (I) | -73 716.00 | -67 199.00 | | -73 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 914.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553.00 | 1 393.00 | | 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 371.00 | 3 055.00 | | 5 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 940.00 | 24 288.00 | | 7 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 725.00 | 30 814.00 | | 21 725.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238.00 | 592.00 | | 238.00 |
EA Autres dettes | 98 717.00 | 318.00 | | 98 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 544.00 | 117 885.00 | | 134 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 828.00 | 50 686.00 | | 60 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 118 548.00 | |
FD Production vendue biens | | | 104 008.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 374.00 | 2 500.00 | | 3 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 059.00 | 3 210.00 | | 17 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 685.00 | -710.00 | | -13 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 361.00 | 207 402.00 | | 227 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 878.00 | 258 059.00 | | 233 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 517.00 | -50 657.00 | | -6 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 323.00 | 2 588.00 | | 15 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 442.00 | 302.00 | | 3 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 880.00 | 2 286.00 | | 11 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 717.00 | 98 717.00 | | 98 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
UX Autres créances clients | 29 502.00 | 29 502.00 | | 29 502.00 |
VI Groupe et associés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 557.00 | 41 315.00 | 243.00 | 41 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 173.00 | 129 173.00 | | 129 173.00 |