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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 950.00 | 2 010.00 | 940.00 | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 334.00 | 11 394.00 | 940.00 | 12 334.00 |
BT Marchandises | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 336.00 | | 30 336.00 | 30 336.00 |
BZ Autres créances | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
CF Disponibilités | 37 515.00 | | 37 515.00 | 37 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 205.00 | | 79 205.00 | 79 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 539.00 | 11 394.00 | 80 145.00 | 91 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 9 613.00 | 19 187.00 | | 9 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 764.00 | -9 574.00 | | 11 764.00 |
DL TOTAL (I) | 22 477.00 | 10 713.00 | | 22 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 37.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 598.00 | 33 481.00 | | 41 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 483.00 | 1 304.00 | | 2 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 579.00 | 2 760.00 | | 11 579.00 |
EA Autres dettes | | 69.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 668.00 | 39 614.00 | | 57 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 145.00 | 50 326.00 | | 80 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 624.00 | |
FD Production vendue biens | | | 74 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 513.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 558.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 208.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -208.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -401.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 012.00 | 104 657.00 | | 112 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 248.00 | 114 231.00 | | 100 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 764.00 | -9 574.00 | | 11 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 836.00 | 558.00 | | 10 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 836.00 | 558.00 | | 10 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 579.00 | 11 579.00 | | 11 579.00 |
UX Autres créances clients | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 41 598.00 | 41 598.00 | | 41 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 841.00 | 31 841.00 | | 31 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 704.00 | 55 704.00 | | 55 704.00 |